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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 480.00 | 4 275.00 | 12 205.00 | 16 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 271.00 | 183 782.00 | 129 489.00 | 313 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 772.00 | 188 057.00 | 144 715.00 | 332 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 514.00 | | 78 514.00 | 78 514.00 |
BZ Autres créances | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
CF Disponibilités | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 782.00 | | 324 782.00 | 324 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 554.00 | 188 057.00 | 469 497.00 | 657 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 791.00 | 133 217.00 | | 191 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 006.00 | 58 574.00 | | 105 006.00 |
DL TOTAL (I) | 302 297.00 | 197 291.00 | | 302 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 030.00 | 26 008.00 | | 26 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 501.00 | 15 248.00 | | 30 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 554.00 | 35 213.00 | | 60 554.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 200.00 | 126 582.00 | | 167 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 497.00 | 323 874.00 | | 469 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 200.00 | 76 582.00 | | 122 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 932.00 | | 106 800.00 | 229 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 332 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 329 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 211.00 | | 106 740.00 | 225 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | | 60.00 | 4 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 693.00 | 62 666.00 | 303.00 | 125 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 693.00 | 62 666.00 | 303.00 | 125 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 034.00 | 178 034.00 | | 178 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 041.00 | 178 140.00 | 2 901.00 | 181 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 200.00 | 122 200.00 | 40 000.00 | 167 200.00 |