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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 253 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 403.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 261 959.00 | |
BT Marchandises | | | 22 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 208.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 91 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 165 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 427 715.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DG Autres réserves | 428.00 | | | 428.00 |
DH Report à nouveau | | -53 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 841.00 | 95 089.00 | | 53 841.00 |
DL TOTAL (I) | 226 344.00 | 211 503.00 | | 226 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 155.00 | 181 640.00 | | 152 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893.00 | 817.00 | | 8 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | 34 153.00 | | 19 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 152.00 | 21 419.00 | | 21 152.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 370.00 | 238 358.00 | | 201 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 714.00 | 449 861.00 | | 427 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 577.00 | | 1 807.00 | 277 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 731.00 | | | 256 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | | 1 807.00 | 17 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 103.00 | 6 322.00 | 17 426.00 | 11 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 402.00 | 2 988.00 | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 517.00 | 5 920.00 | 14 437.00 | 8 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 155.00 | 30 170.00 | 121 984.00 | 152 155.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 938.00 | 19 626.00 | 2 312.00 | 21 938.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 370.00 | 79 385.00 | 121 984.00 | 201 370.00 |