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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 670.00 | | 205 670.00 | 205 670.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 289.00 | | 208 289.00 | 208 289.00 |
CU Autres participations | 205 670.00 | | 205 670.00 | 205 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
DK Provisions réglementées | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 289.00 | | | 208 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 670.00 | | 13 000.00 | 192 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 670.00 | | 13 000.00 | 192 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 367.00 | 1 534.00 | | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 1 534.00 | | 4 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VC Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 840.00 | 15 710.00 | 48 129.00 | 63 840.00 |
VI Groupe et associés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 494.00 | 73 365.00 | 48 129.00 | 121 494.00 |