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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 107.00 | 1 970.00 | 26 137.00 | 28 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 198.00 | 8 504.00 | 26 694.00 | 35 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 305.00 | 10 474.00 | 53 831.00 | 64 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
084 Disponibilités | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 328.00 | | 238 328.00 | 238 328.00 |
110 Total général Actif | 302 633.00 | 10 474.00 | 292 159.00 | 302 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 252.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 698.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 255 321.00 | | | 255 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205 698.00 | | | 205 698.00 |