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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 814.00 | 15 704.00 | 29 110.00 | 44 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 244.00 | 15 704.00 | 255 540.00 | 271 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BZ Autres créances | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CF Disponibilités | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 597.00 | | 154 597.00 | 154 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 841.00 | 15 704.00 | 410 137.00 | 425 841.00 |
CU Autres participations | 226 430.00 | | 226 430.00 | 226 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 430.00 | 226 430.00 | | 226 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DG Autres réserves | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382.00 | 63 558.00 | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 322 370.00 | 289 988.00 | | 322 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 17 592.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 788.00 | 89 268.00 | | 59 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 767.00 | 106 860.00 | | 87 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 137.00 | 396 848.00 | | 410 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 545.00 | 106 860.00 | | 72 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 14 411.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 350.00 | 256 232.00 | | 150 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 968.00 | 192 675.00 | | 117 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 382.00 | 63 558.00 | | 32 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 264.00 | | 27 980.00 | 243 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 834.00 | | 27 980.00 | 16 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 430.00 | | | 226 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241.00 | 12 463.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | 12 463.00 | | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
UX Autres créances clients | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 195.00 | 6 973.00 | 15 222.00 | 22 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
VW T.V.A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 767.00 | 72 545.00 | 15 222.00 | 87 767.00 |