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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 499.00 | 11 865.00 | 1 634.00 | 13 499.00 |
040 Immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 203.00 | 11 865.00 | 169 338.00 | 181 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
072 Créances – Autres | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
110 Total général Actif | 214 131.00 | 11 865.00 | 202 266.00 | 214 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |