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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 124 400.00 | | 3 124 400.00 | 3 124 400.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 17 600.00 | 26 400.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 733.00 | 28 088.00 | 6 646.00 | 34 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 693.00 | 50 688.00 | 3 158 006.00 | 3 208 693.00 |
BT Marchandises | 306 344.00 | 9 456.00 | 296 888.00 | 306 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
BZ Autres créances | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 225 674.00 | | 225 674.00 | 225 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 411.00 | 9 456.00 | 648 955.00 | 658 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 104.00 | 60 144.00 | 3 806 960.00 | 3 867 104.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
DL TOTAL (I) | 561 489.00 | | | 561 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 380.00 | | | 2 447 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 872.00 | | | 413 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 457.00 | | | 216 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 430.00 | | | 161 430.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 471.00 | | | 3 245 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 960.00 | | | 3 806 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 631.00 | | | 1 036 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 231.00 | | 7 463.00 | 3 201 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 208 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124 400.00 | | | 3 124 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 781.00 | | 6 953.00 | 76 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 510.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 906.00 | 25 782.00 | | 24 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 906.00 | 25 782.00 | | 24 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 457.00 | 216 457.00 | | 216 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 380.00 | 238 540.00 | 962 080.00 | 2 447 380.00 |
VI Groupe et associés | 413 872.00 | 413 872.00 | | 413 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 925.00 | | | 236 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 592.00 | 121 592.00 | | 121 592.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 471.00 | 1 036 631.00 | 962 080.00 | 3 245 471.00 |