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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 753.00 | 5 681.00 | 20 073.00 | 25 753.00 |
040 Immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 616.00 | 5 681.00 | 20 935.00 | 26 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 087.00 | | 172 087.00 | 172 087.00 |
072 Créances – Autres | 167 880.00 | | 167 880.00 | 167 880.00 |
084 Disponibilités | 430 654.00 | | 430 654.00 | 430 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 590.00 | | 783 590.00 | 783 590.00 |
110 Total général Actif | 810 206.00 | 5 681.00 | 804 525.00 | 810 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 813.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 112 187.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243 293.00 | | | 243 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |