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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 788 100.00 | | 6 788 100.00 | 6 788 100.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 440 903.00 | | 440 903.00 | 440 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 028.00 | | 456 028.00 | 456 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 128.00 | | 7 244 128.00 | 7 244 128.00 |
CU Autres participations | 6 788 100.00 | | 6 788 100.00 | 6 788 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 788 100.00 | 6 788 100.00 | | 6 788 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | -4 551.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 762.00 | 260 608.00 | | 263 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 064 919.00 | 7 044 157.00 | | 7 064 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 231.00 | 6 051.00 | | 174 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 2 781.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341.00 | 236.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 208.00 | 9 068.00 | | 179 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 128.00 | 7 053 225.00 | | 7 244 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 231.00 | | | 174 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 236.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 237.00 | 268 125.00 | | 268 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475.00 | 7 517.00 | | 4 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 762.00 | 260 608.00 | | 263 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 788 100.00 | | | 6 788 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 788 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788 100.00 | | | 6 788 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VI Groupe et associés | 174 231.00 | 174 231.00 | | 174 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |