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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 366.00 | | 83 366.00 | 83 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 113.00 | | 747 113.00 | 747 113.00 |
CF Disponibilités | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 990.00 | | 798 990.00 | 798 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 663 747.00 | | 663 747.00 | 663 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 398 991.00 | | | 398 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 191.00 | | | 257 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 990.00 | | | 798 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 803 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 667.00 | 747 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 667.00 | 747 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 803 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 191.00 | 19 935.00 | 79 127.00 | 119 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 000.00 | 38 763.00 | 79 120.00 | 138 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 999.00 | 201 506.00 | 158 247.00 | 399 999.00 |