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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 495 475.00 | 93 214.00 | 402 261.00 | 495 475.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 475.00 | 93 214.00 | 407 261.00 | 500 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
084 Disponibilités | 220 705.00 | | 220 705.00 | 220 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 677.00 | | 245 677.00 | 245 677.00 |
110 Total général Actif | 746 152.00 | 93 214.00 | 652 937.00 | 746 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 55 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 633 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 917.00 | 109 092.00 | | 41 917.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 796.00 | 58 574.00 | | 102 796.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
224 Production immobilisée | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 508.00 | | |
230 Autres produits | 2 137.00 | 81.00 | | 2 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 510.00 | 170 255.00 | | 165 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 021.00 | 55 844.00 | | 53 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | 1 354.00 | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | | | 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -3 540.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 100 663.00 | 101 216.00 | | 100 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 14 680.00 | | 5 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 379.00 | 69 284.00 | | 109 379.00 |
252 Charges sociales | 28 350.00 | 18 797.00 | | 28 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 413.00 | 10 593.00 | | 28 413.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 459.00 | 268 231.00 | | 321 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155 949.00 | -97 976.00 | | -155 949.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | 25.00 | | 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | 962 083.00 | | 552.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 064.00 | 23 354.00 | | 1 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 210 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -156 179.00 | 630 492.00 | | -156 179.00 |