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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AP Constructions | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 178.00 | 9 087.00 | 1 090.00 | 10 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 188.00 | 182 025.00 | 8 163.00 | 190 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 163.00 | 254 178.00 | 15 984.00 | 270 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 553.00 | 7 266.00 | 83 287.00 | 90 553.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 704.00 | | 309 704.00 | 309 704.00 |
CF Disponibilités | 328 390.00 | | 328 390.00 | 328 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 882.00 | 7 266.00 | 732 616.00 | 739 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 044.00 | 261 444.00 | 748 600.00 | 1 010 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 476 628.00 | 632 858.00 | | 476 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 692.00 | 68 770.00 | | 56 692.00 |
DL TOTAL (I) | 559 060.00 | 727 368.00 | | 559 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 374.00 | | 2 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 326.00 | 12 796.00 | | 19 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 971.00 | 219 896.00 | | 113 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 226.00 | 75 119.00 | | 54 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 540.00 | 308 184.00 | | 189 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 600.00 | 1 035 552.00 | | 748 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 214.00 | 295 388.00 | | 170 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 784.00 | | 7 993.00 | 292 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 615.00 | 270 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 615.00 | 261 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 130.00 | | 7 993.00 | 284 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 566.00 | 7 793.00 | 30 180.00 | 276 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 643.00 | 7 793.00 | 30 180.00 | 274 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | 6 289.00 | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | 6 289.00 | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | 6 289.00 | | 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
VW T.V.A. | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 214.00 | 170 214.00 | | 170 214.00 |