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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 043.00 | 11 285.00 | 1 757.00 | 13 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 641.00 | 6 167.00 | 2 474.00 | 8 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 214.00 | 17 452.00 | 10 761.00 | 28 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 360.00 | | 146 360.00 | 146 360.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 538 163.00 | | 538 163.00 | 538 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 008.00 | | 714 008.00 | 714 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 223.00 | 17 452.00 | 724 770.00 | 742 223.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 509.00 | | | 159 509.00 |
DL TOTAL (I) | 176 636.00 | | | 176 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
EA Autres dettes | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 134.00 | | | 548 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 770.00 | | | 724 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 927.00 | | 4 344.00 | 24 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 28 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 21 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 947.00 | | 3 794.00 | 18 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 550.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 831.00 | 2 678.00 | 1 057.00 | 15 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 831.00 | 2 678.00 | 1 057.00 | 15 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 726.00 | 160 526.00 | 6 200.00 | 166 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 500.00 | 368 000.00 | 37 500.00 | 405 500.00 |