| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 333.00 | 5 758.00 | 7 575.00 | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 708.00 | 14 978.00 | 8 730.00 | 23 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 373.00 | 20 736.00 | 20 637.00 | 41 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BP En cours de production de services | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 367.00 | 1 282.00 | 152 085.00 | 153 367.00 |
BZ Autres créances | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CF Disponibilités | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 478.00 | 1 282.00 | 352 196.00 | 353 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 850.00 | 22 018.00 | 372 833.00 | 394 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621.00 | 3 109.00 | | 3 621.00 |
DH Report à nouveau | 22 095.00 | 18 370.00 | | 22 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | 10 237.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 187 369.00 | 183 235.00 | | 187 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 2 458.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 20 752.00 | | 33 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 788.00 | 39 542.00 | | 28 788.00 |
EA Autres dettes | 123 269.00 | 58 649.00 | | 123 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 464.00 | 121 401.00 | | 185 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 833.00 | 304 636.00 | | 372 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 464.00 | 121 401.00 | | 185 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 647.00 | | 783 647.00 | 783 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 647.00 | | 783 647.00 | 783 647.00 |
FM Production stockée | | | 42 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | 85.00 | | 3 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 844.00 | 10 292.00 | | 27 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 10 368.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 10 368.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -10 368.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 3 716.00 | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 343.00 | 691 590.00 | | 829 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 209.00 | 681 353.00 | | 819 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134.00 | 10 237.00 | | 10 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 918.00 | 19 056.00 | | 15 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 070.00 | | 18 435.00 | 26 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 132.00 | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 41 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | | 13 971.00 | 23 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 4 464.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004.00 | 7 732.00 | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 7 732.00 | | 13 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | | 200.00 | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | | 200.00 | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | | 200.00 | 1 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 285.00 | 192 543.00 | 5 742.00 | 198 285.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 464.00 | 185 464.00 | | 185 464.00 |