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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 13.00 | 877.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 336.00 | 13.00 | 72 323.00 | 72 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
CF Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 376.00 | 13.00 | 221 363.00 | 221 376.00 |
CU Autres participations | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 326.00 | 56 949.00 | | 164 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 369.00 | 107 377.00 | | 10 369.00 |
DL TOTAL (I) | 175 795.00 | 165 426.00 | | 175 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 783.00 | 28 079.00 | | 21 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 345.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | 32 797.00 | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 568.00 | 61 231.00 | | 45 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 363.00 | 226 658.00 | | 221 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 568.00 | 61 231.00 | | 45 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 096.00 | | 1 240.00 | 71 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 096.00 | | 350.00 | 71 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 119 818.00 | 119 818.00 | | 119 818.00 |
VI Groupe et associés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |