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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 804.00 | 236.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 734.00 | 70 605.00 | 90 129.00 | 160 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 197.00 | 59 816.00 | 113 380.00 | 173 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 060.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 051.00 | 133 227.00 | 231 824.00 | 365 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CF Disponibilités | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 997.00 | | 238 997.00 | 238 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 048.00 | 133 227.00 | 470 821.00 | 604 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | | | 507.00 |
DG Autres réserves | 280 494.00 | | | 280 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 476.00 | | | -31 476.00 |
DL TOTAL (I) | 254 593.00 | | | 254 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 222.00 | | | 216 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 821.00 | | | 470 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 423.00 | | 126 185.00 | 240 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 365 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 333 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 303.00 | | 126 185.00 | 209 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 598.00 | 51 186.00 | 1 558.00 | 83 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 463.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 257.00 | 50 723.00 | 1 558.00 | 81 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 758.00 | | 27 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 218.00 | | 39 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 060.00 | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 9 543.00 | 9 540.00 | | 9 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 159.00 | 36 165.00 | 79 994.00 | 116 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 080.00 | | 2 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VP Divers | 7 533.00 | 7 538.00 | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 594.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 073.00 | 80 010.00 | 4 060.00 | 84 073.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 222.00 | 136 228.00 | 79 994.00 | 216 222.00 |