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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AH Fonds commercial | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
AP Constructions | 1 290.00 | 400.00 | 890.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278.00 | 11 123.00 | 1 155.00 | 12 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 014.00 | 30 129.00 | 6 885.00 | 37 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 856.00 | 46 213.00 | 36 643.00 | 82 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 710.00 | | 133 710.00 | 133 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 527.00 | | 169 527.00 | 169 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 383.00 | 46 213.00 | 206 170.00 | 252 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 637.00 | -2 674.00 | | -38 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230.00 | -35 963.00 | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | -30 906.00 | -33 137.00 | | -30 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 107.00 | 91 393.00 | | 94 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 1 605.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 749.00 | 62 339.00 | | 72 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 551.00 | 102 101.00 | | 68 551.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 077.00 | 258 173.00 | | 237 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 170.00 | 225 036.00 | | 206 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 468.00 | 217 010.00 | | 199 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 886.00 | 34 133.00 | | 43 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 933.00 | | 773 933.00 | 773 933.00 |
FG Production vendue services | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 085.00 | | 843 085.00 | 843 085.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 674.00 | 13 535.00 | | 13 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 334.00 | | 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 214.00 | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 214.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | -214.00 | | -2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 811.00 | 818 174.00 | | 857 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 580.00 | 854 137.00 | | 855 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230.00 | -35 963.00 | | 2 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 790.00 | | 1 066.00 | 81 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 517.00 | | 1 066.00 | 49 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 264.00 | 2 949.00 | | 43 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 703.00 | 2 949.00 | | 38 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 221.00 | 12 613.00 | 37 609.00 | 50 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VW T.V.A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 077.00 | 199 468.00 | 37 609.00 | 237 077.00 |