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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 179.00 | 40 218.00 | 83 961.00 | 124 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 379.00 | 44 403.00 | 203 976.00 | 248 379.00 |
BP En cours de production de services | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 705.00 | | 224 705.00 | 224 705.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CF Disponibilités | 481 083.00 | | 481 083.00 | 481 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 341.00 | | 767 341.00 | 767 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 721.00 | 44 403.00 | 971 318.00 | 1 015 721.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 580 654.00 | 389 601.00 | | 580 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 848.00 | 191 052.00 | | 155 848.00 |
DL TOTAL (I) | 742 002.00 | 586 154.00 | | 742 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 843.00 | 94 765.00 | | 60 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 253.00 | 39 601.00 | | 37 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 19 800.00 | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 152.00 | 121 708.00 | | 107 152.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | 8 436.00 | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 315.00 | 284 313.00 | | 229 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 318.00 | 870 467.00 | | 971 318.00 |