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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 190.00 | 9 455.00 | 48 735.00 | 58 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 190.00 | 9 455.00 | 48 735.00 | 58 190.00 |
BN En cours de production de biens | 187 289.00 | | 187 289.00 | 187 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 769.00 | 13 625.00 | 56 144.00 | 69 769.00 |
BZ Autres créances | 67 359.00 | 64 325.00 | 3 033.00 | 67 359.00 |
CF Disponibilités | 751 647.00 | | 751 647.00 | 751 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 723.00 | 77 951.00 | 998 772.00 | 1 076 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 913.00 | 87 406.00 | 1 047 507.00 | 1 134 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 322.00 | 4 741.00 | | 6 322.00 |
DG Autres réserves | 120 122.00 | 90 088.00 | | 120 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 173.00 | 31 615.00 | | 455 173.00 |
DL TOTAL (I) | 681 618.00 | 226 445.00 | | 681 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 134 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 434.00 | 304 881.00 | | 157 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 35 036.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 230.00 | 45 288.00 | | 201 230.00 |
EA Autres dettes | | 8 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 889.00 | 1 528 506.00 | | 365 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 507.00 | 1 754 951.00 | | 1 047 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 500.00 | | 44 690.00 | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 44 690.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700.00 | 6 755.00 | 9 455.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 6 755.00 | 9 455.00 | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
UX Autres créances clients | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
VI Groupe et associés | 157 434.00 | 157 434.00 | | 157 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 171.00 | | | 1 133 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 787.00 | 137 787.00 | | 137 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 889.00 | 365 889.00 | | 365 889.00 |