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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 498.00 | 387.00 | 4 111.00 | 4 498.00 |
040 Immobilisations financières | 291 571.00 | 5 000.00 | 286 571.00 | 291 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 069.00 | 5 387.00 | 290 682.00 | 296 069.00 |
072 Créances – Autres | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
084 Disponibilités | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 369.00 | | 204 369.00 | 204 369.00 |
110 Total général Actif | 500 439.00 | 5 387.00 | 495 052.00 | 500 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 592.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
280 Produits financiers | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 592.00 | | | -23 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157 207.00 | | | 157 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |