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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 360.00 | 10 406.00 | 17 954.00 | 28 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 546.00 | 9 812.00 | 5 733.00 | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 506.00 | 20 219.00 | 28 287.00 | 48 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
BN En cours de production de biens | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
BZ Autres créances | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CF Disponibilités | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 509.00 | | 340 509.00 | 340 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 014.00 | 20 219.00 | 368 796.00 | 389 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 908.00 | -48 908.00 | | -48 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 388.00 | -9 850.00 | | -27 388.00 |
DL TOTAL (I) | -61 297.00 | -43 758.00 | | -61 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 291.00 | 85 328.00 | | 200 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 942.00 | 71 901.00 | | 61 942.00 |
EA Autres dettes | 48 117.00 | 17 073.00 | | 48 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 436.00 | 56 548.00 | | 119 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 092.00 | 247 345.00 | | 430 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 796.00 | 203 586.00 | | 368 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 092.00 | 247 345.00 | | 430 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 292.00 | | 1 069 292.00 | 1 069 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 292.00 | | 1 069 292.00 | 1 069 292.00 |
FM Production stockée | | | 46 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 90 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 018.00 | 401 147.00 | | 1 138 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 406.00 | 410 996.00 | | 1 165 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 388.00 | -9 850.00 | | -27 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 933.00 | | 8 573.00 | 39 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 333.00 | | 8 573.00 | 35 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 638.00 | 7 580.00 | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 638.00 | 7 580.00 | | 12 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 649.00 | 181 649.00 | | 181 649.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 092.00 | 430 092.00 | | 430 092.00 |