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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 14 769.00 | 7 031.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 014.00 | 28 960.00 | 15 054.00 | 44 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 074.00 | 43 829.00 | 68 245.00 | 112 074.00 |
BT Marchandises | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BZ Autres créances | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CF Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 887.00 | 43 829.00 | 229 058.00 | 272 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 330.00 | | | -26 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | -26 330.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | -15 044.00 | -16 330.00 | | -15 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 499.00 | 169 361.00 | | 140 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 522.00 | 24 485.00 | | 25 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | 53 279.00 | | 51 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 422.00 | 31 267.00 | | 26 422.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 63.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 102.00 | 278 455.00 | | 244 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 058.00 | 262 125.00 | | 229 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 847.00 | 138 023.00 | | 133 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 483.00 | | 108 483.00 | 108 483.00 |
FG Production vendue services | 277 268.00 | | 277 268.00 | 277 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 751.00 | | 385 751.00 | 385 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 543.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 284.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 104.00 | 462 196.00 | | 386 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 818.00 | 488 527.00 | | 384 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | -26 330.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 274.00 | | 2 800.00 | 109 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 014.00 | | 2 800.00 | 63 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 286.00 | 19 543.00 | | 24 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 186.00 | 19 543.00 | | 24 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 432.00 | 29 095.00 | 111 337.00 | 140 432.00 |
VI Groupe et associés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VW T.V.A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 102.00 | 132 765.00 | 111 337.00 | 244 102.00 |