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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 655.00 | 8 145.00 | 8 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 077.00 | 655.00 | 12 422.00 | 13 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 643.00 | | 243 643.00 | 243 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CF Disponibilités | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 326.00 | | 340 326.00 | 340 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 403.00 | 655.00 | 352 748.00 | 353 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
DH Report à nouveau | -36 548.00 | | | -36 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 140.00 | -36 548.00 | | 94 140.00 |
DL TOTAL (I) | 127 107.00 | 32 967.00 | | 127 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 749.00 | 10 085.00 | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 913.00 | 41 797.00 | | 64 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 753.00 | 8 774.00 | | 15 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EA Autres dettes | 125 054.00 | 156 286.00 | | 125 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 641.00 | 216 941.00 | | 225 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 748.00 | 249 908.00 | | 352 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 641.00 | 216 941.00 | | 225 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890.00 | | 11 187.00 | 1 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | 11 187.00 | 1 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 492.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 492.00 | | 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 5 366.00 | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | 3 703.00 | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 27 082.00 | 23 098.00 | | 27 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YT Sous‐traitance | 57 746.00 | 230 763.00 | | 57 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | 5 366.00 | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 674.00 | 69 883.00 | | 46 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 346.00 | 49 709.00 | | 84 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 837.00 | 257 563.00 | | 94 837.00 |