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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 723.00 | 14 592.00 | 3 131.00 | 17 723.00 |
AH Fonds commercial | 299 819.00 | | 299 819.00 | 299 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 054.00 | 50 210.00 | 89 844.00 | 140 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 376.00 | 48 397.00 | 90 979.00 | 139 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 259.00 | 113 199.00 | 509 061.00 | 622 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 490.00 | | 104 490.00 | 104 490.00 |
BN En cours de production de biens | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 047.00 | 358.00 | 548 689.00 | 549 047.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 255 466.00 | | 255 466.00 | 255 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 102.00 | 358.00 | 1 001 744.00 | 1 002 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 361.00 | 113 556.00 | 1 510 804.00 | 1 624 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
DH Report à nouveau | | -2 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 751.00 | 38 005.00 | | 130 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 181 115.00 | 45 945.00 | | 181 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 050.00 | 215 084.00 | | 141 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 258.00 | 622 259.00 | | 622 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 781.00 | 232 707.00 | | 328 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 362.00 | 163 002.00 | | 201 362.00 |
EA Autres dettes | 11 901.00 | 2 690.00 | | 11 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 337.00 | 88 333.00 | | 24 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 690.00 | 1 324 075.00 | | 1 329 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 804.00 | 1 370 020.00 | | 1 510 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 302.00 | 1 252 838.00 | | 1 230 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 990.00 | | 77 660.00 | 601 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 994.00 | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 391.00 | 622 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 397.00 | 279 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 892.00 | | 4 036.00 | 313 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 204.00 | | 73 624.00 | 260 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 615.00 | 34 864.00 | 54 280.00 | 132 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 9 834.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 857.00 | 25 030.00 | 54 280.00 | 127 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 781.00 | 328 781.00 | | 328 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 548 217.00 | 548 217.00 | | 548 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 050.00 | 41 662.00 | 99 388.00 | 141 050.00 |
VI Groupe et associés | 622 258.00 | 622 258.00 | | 622 258.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 528.00 | 577 798.00 | 25 730.00 | 603 528.00 |
VW T.V.A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 690.00 | 1 230 302.00 | 99 388.00 | 1 329 690.00 |