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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 118.00 | 4 923.00 | 22 195.00 | 27 118.00 |
040 Immobilisations financières | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 142.00 | 4 923.00 | 37 219.00 | 42 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160 108.00 | | 160 108.00 | 160 108.00 |
060 Stock marchandises | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 272.00 | 1 209.00 | 46 063.00 | 47 272.00 |
072 Créances – Autres | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
084 Disponibilités | 153 995.00 | | 153 995.00 | 153 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 009.00 | 1 209.00 | 372 800.00 | 374 009.00 |
110 Total général Actif | 416 151.00 | 6 132.00 | 410 019.00 | 416 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |