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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 370.00 | 3 130.00 | 7 240.00 | 10 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 165.00 | 535.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 517.00 | 8 929.00 | 79 588.00 | 88 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 416.00 | 16 224.00 | 247 192.00 | 263 416.00 |
BT Marchandises | 226 790.00 | 3 200.00 | 223 590.00 | 226 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 040.00 | 3 200.00 | 353 841.00 | 357 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 456.00 | 19 423.00 | 601 033.00 | 620 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DL TOTAL (I) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 792.00 | | | 275 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 096.00 | | | 126 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
EA Autres dettes | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 632.00 | | | 566 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 033.00 | | | 601 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 784.00 | | | 365 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 429.00 | | 481 429.00 | 481 429.00 |
FG Production vendue services | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 635.00 | | 531 635.00 | 531 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 796.00 | | | 551 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 395.00 | | | 522 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 416.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 224.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 130.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 929.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 787.00 | 34 938.00 | 142 714.00 | 235 787.00 |
VI Groupe et associés | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 501.00 | 80 672.00 | 1 829.00 | 82 501.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 632.00 | 365 784.00 | 142 714.00 | 566 632.00 |