| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 327.00 | 3 653.00 | 34 673.00 | 38 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 555.00 | 14 007.00 | 232 547.00 | 246 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 578.00 | 17 661.00 | 304 917.00 | 322 578.00 |
BT Marchandises | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
CF Disponibilités | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 707.00 | | 224 707.00 | 224 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 285.00 | 17 661.00 | 529 624.00 | 547 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 372.00 | | | -135 372.00 |
DL TOTAL (I) | -75 372.00 | | | -75 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 480.00 | | | 272 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 996.00 | | | 604 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 624.00 | | | 529 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 932.00 | | | 332 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 061.00 | | 792 061.00 | 792 061.00 |
FD Production vendue biens | -1 026.00 | | -1 026.00 | -1 026.00 |
FG Production vendue services | -8 251.00 | | -8 251.00 | -8 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 783.00 | | 782 783.00 | 782 783.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 661.00 | |
GE Autres charges | | | 31 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 355.00 | | | 788 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 728.00 | | | 923 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 372.00 | | | -135 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 661.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 481.00 | 272 481.00 | | 272 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 27 936.00 | 198 647.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 952.00 | 136 952.00 | 25 000.00 | 161 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 997.00 | 332 933.00 | 198 647.00 | 604 997.00 |