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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
AP Constructions | 12 125.00 | 12 115.00 | 10.00 | 12 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 198.00 | 2 316 518.00 | 798 681.00 | 3 115 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 186.00 | 50 806.00 | 3 380.00 | 54 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 994.00 | 2 380 678.00 | 881 316.00 | 3 261 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 298.00 | 1 104.00 | 67 193.00 | 68 298.00 |
BZ Autres créances | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
CF Disponibilités | 341 142.00 | | 341 142.00 | 341 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 821.00 | 1 104.00 | 616 716.00 | 617 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 814.00 | 2 381 783.00 | 1 498 032.00 | 3 879 814.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556 248.00 | | | 556 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
DL TOTAL (I) | 603 626.00 | | | 603 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 519.00 | | | 779 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 406.00 | | | 894 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 032.00 | | | 1 498 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 721.00 | | | 366 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 231.00 | | 224 263.00 | 3 147 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 500.00 | 3 261 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 500.00 | 3 181 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 762.00 | | 224 248.00 | 3 066 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 15.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 610.00 | 320 938.00 | 102 869.00 | 2 162 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 371.00 | 320 938.00 | 102 869.00 | 2 161 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | 113.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | | 113.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | | 113.00 | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 519.00 | 252 454.00 | 513 257.00 | 779 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 080.00 | | | 264 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 975.00 | | | 347 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 786.00 | 366 721.00 | 513 257.00 | 893 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
ST Autres comptes | 166 174.00 | | | 166 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 965.00 | | | 159 965.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |