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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 610.00 | 126.00 | 6 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 296.00 | 58 543.00 | 58 754.00 | 117 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 44 914.00 | 8 991.00 | 53 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 437.00 | 110 066.00 | 71 371.00 | 181 437.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 72 763.00 | 3 890.00 | 68 873.00 | 72 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 896.00 | 11 126.00 | 76 769.00 | 87 896.00 |
BZ Autres créances | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 917.00 | 15 016.00 | 341 900.00 | 356 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 354.00 | 125 082.00 | 413 272.00 | 538 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 982.00 | 73 742.00 | | 75 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 271.00 | 38 240.00 | | 46 271.00 |
DL TOTAL (I) | 133 253.00 | 122 982.00 | | 133 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 560.00 | 48 440.00 | | 42 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 184.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 258.00 | 98 397.00 | | 87 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 643.00 | | 16 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 429.00 | 32 210.00 | | 97 429.00 |
EA Autres dettes | 15 097.00 | 8 911.00 | | 15 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 019.00 | 286 784.00 | | 280 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 272.00 | 409 766.00 | | 413 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 957.00 | | 7 481.00 | 173 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | 499.00 | 6 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 220.00 | | 6 982.00 | 164 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 731.00 | 31 335.00 | | 78 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | 478.00 | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 600.00 | 30 856.00 | | 72 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 171.00 | 8 295.00 | 3 339.00 | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 171.00 | 12 185.00 | 3 339.00 | 6 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 171.00 | 12 185.00 | 3 339.00 | 6 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 560.00 | 16 885.00 | 25 675.00 | 42 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 910.00 | 93 059.00 | 16 851.00 | 109 910.00 |
VW T.V.A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 761.00 | 167 086.00 | 25 675.00 | 192 761.00 |