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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 873.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 362 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 077.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 262.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 485 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 501 849.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 138 929.00 | 110 572.00 | | 138 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 695.00 | 28 357.00 | | 35 695.00 |
DL TOTAL (I) | 174 625.00 | 138 930.00 | | 174 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 438.00 | 245 987.00 | | 206 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 295.00 | 15 374.00 | | 20 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 890.00 | 25 178.00 | | 14 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 130.00 | 37 285.00 | | 42 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 265.00 | 29 398.00 | | 40 265.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 4 928.00 | | 1 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 223.00 | 358 152.00 | | 327 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 849.00 | 497 083.00 | | 501 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 824.00 | 127 784.00 | | 172 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 075.00 | | 18 990.00 | 35 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 18 990.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 904.00 | 17 286.00 | | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 904.00 | 17 286.00 | | 20 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 438.00 | 66 929.00 | 139 508.00 | 206 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
UX Autres créances clients | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 333.00 | 172 824.00 | 139 508.00 | 312 333.00 |