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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 375.00 | 3 041.00 | 5 334.00 | 8 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 094.00 | 27 520.00 | 89 574.00 | 117 094.00 |
040 Immobilisations financières | 959 828.00 | | 959 828.00 | 959 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 297.00 | 30 561.00 | 1 054 736.00 | 1 085 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
072 Créances – Autres | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
084 Disponibilités | 351 031.00 | | 351 031.00 | 351 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 266.00 | | 412 266.00 | 412 266.00 |
110 Total général Actif | 1 497 563.00 | 30 561.00 | 1 467 002.00 | 1 497 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 229 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 303 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 467 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 094 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 050.00 | 213 987.00 | | 252 050.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 559.00 | 213 987.00 | | 259 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 87 518.00 | 108 448.00 | | 87 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
252 Charges sociales | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 180.00 | 382.00 | | 30 180.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 4 200.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 409.00 | 113 029.00 | | 169 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 149.00 | 100 958.00 | | 90 149.00 |
280 Produits financiers | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
294 Charges financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 23 313.00 | | 15 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 470.00 | 77 645.00 | | 68 470.00 |