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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367.00 | 455.00 | 3 912.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367.00 | 455.00 | 3 912.00 | 4 367.00 |
BT Marchandises | 5 123 482.00 | 91 873.00 | 5 031 609.00 | 5 123 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 676.00 | | 270 676.00 | 270 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604 702.00 | | 7 604 702.00 | 7 604 702.00 |
BZ Autres créances | 545 473.00 | | 545 473.00 | 545 473.00 |
CF Disponibilités | 637 536.00 | | 637 536.00 | 637 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 181 868.00 | 91 873.00 | 14 089 995.00 | 14 181 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 235.00 | 92 328.00 | 14 093 906.00 | 14 186 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 900.00 | -276 945.00 | | 79 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 701.00 | 356 845.00 | | 116 701.00 |
DL TOTAL (I) | 197 600.00 | 80 900.00 | | 197 600.00 |
DP Provisions pour risques | 314 414.00 | 437 785.00 | | 314 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 414.00 | 437 785.00 | | 314 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 910.00 | 124 012.00 | | 670 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 908.00 | 138 237.00 | | 86 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173 476.00 | 5 544 759.00 | | 6 173 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 926.00 | 273 746.00 | | 469 926.00 |
EA Autres dettes | 6 180 672.00 | 6 553 035.00 | | 6 180 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 581 892.00 | 12 633 789.00 | | 13 581 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 093 906.00 | 13 152 474.00 | | 14 093 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 143 743.00 | | 24 143 743.00 | 24 143 743.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 143 839.00 | | 24 143 839.00 | 24 143 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 713 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 137 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 414.00 | |
GE Autres charges | | | 42 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 439 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 603.00 | 14 992.00 | | 29 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 35.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 912.00 | 14 957.00 | | 26 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 076.00 | 138 237.00 | | 42 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 770 130.00 | 25 159 887.00 | | 24 770 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 653 430.00 | 24 803 042.00 | | 24 653 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 701.00 | 356 845.00 | | 116 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061.00 | | 4 367.00 | 3 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 4 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | | 4 367.00 | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 457.00 | 439.00 | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 457.00 | 439.00 | 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 785.00 | 314 414.00 | 437 785.00 | 437 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 766.00 | 91 783.00 | 104 676.00 | 104 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 766.00 | 91 783.00 | 104 676.00 | 104 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 550.00 | 406 197.00 | 542 461.00 | 542 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 197.00 | 542 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173 476.00 | 6 173 476.00 | | 6 173 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180 672.00 | 6 180 672.00 | | 6 180 672.00 |
UX Autres créances clients | 7 604 702.00 | 7 604 702.00 | | 7 604 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 175 065.00 | 175 065.00 | | 175 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 910.00 | 670 910.00 | | 670 910.00 |
VI Groupe et associés | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 739.00 | 368 739.00 | | 368 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 150 174.00 | 8 150 174.00 | | 8 150 174.00 |
VW T.V.A. | 387 703.00 | 387 703.00 | | 387 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 581 892.00 | 13 581 892.00 | | 13 581 892.00 |