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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 506.00 | | 201 506.00 | 201 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 528 242.00 | | 20 528 242.00 | 20 528 242.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CF Disponibilités | 388 868.00 | | 388 868.00 | 388 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 634.00 | | 413 634.00 | 413 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 941 876.00 | | 20 941 876.00 | 20 941 876.00 |
CU Autres participations | 20 311 736.00 | | 20 311 736.00 | 20 311 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 993.00 | -3 536.00 | | -137 993.00 |
DL TOTAL (I) | -131 530.00 | 6 464.00 | | -131 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 648.00 | 100 000.00 | | 2 695 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 1 664.00 | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 18 375 630.00 | 502 571.00 | | 18 375 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 073 406.00 | 604 235.00 | | 21 073 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 941 876.00 | 610 699.00 | | 20 941 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 561.00 | 3 536.00 | | 141 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 993.00 | -3 536.00 | | -137 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 695 648.00 | | | 2 695 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 375 630.00 | | | 18 375 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 272.00 | 24 766.00 | | 226 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 073 406.00 | | | 21 073 406.00 |