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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 2 911.00 | 4 191.00 | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 040.00 | 3 277.00 | 23 763.00 | 27 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 899.00 | 61 278.00 | 116 621.00 | 177 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 021.00 | 67 466.00 | 1 657 555.00 | 1 725 021.00 |
BT Marchandises | 190 715.00 | | 190 715.00 | 190 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 604 398.00 | | 604 398.00 | 604 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 610.00 | | 848 610.00 | 848 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 631.00 | 67 466.00 | 2 506 165.00 | 2 573 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 143 745.00 | | | 143 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 237.00 | 152 245.00 | | 301 237.00 |
DL TOTAL (I) | 538 482.00 | 237 245.00 | | 538 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 500.00 | 1 617 849.00 | | 1 469 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 808.00 | 248 521.00 | | 159 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 041.00 | 191 913.00 | | 189 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 150.00 | 106 054.00 | | 125 150.00 |
EA Autres dettes | 24 186.00 | 93 639.00 | | 24 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 684.00 | 2 257 976.00 | | 1 967 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 165.00 | 2 495 220.00 | | 2 506 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 682.00 | 788 476.00 | | 646 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 808.00 | | | 159 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 963.00 | | 38 057.00 | 1 686 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 858.00 | | 4 245.00 | 1 502 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 126.00 | | 33 813.00 | 171 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 657.00 | 34 809.00 | | 32 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 1 778.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 524.00 | 33 031.00 | | 31 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 500.00 | 148 498.00 | 595 478.00 | 1 469 500.00 |
VI Groupe et associés | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 349.00 | | | 148 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 538.00 | 51 478.00 | 12 060.00 | 63 538.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 684.00 | 646 682.00 | 595 478.00 | 1 967 684.00 |