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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160 350.00 | | 3 160 350.00 | 3 160 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 350.00 | | 6 035 350.00 | 6 035 350.00 |
CF Disponibilités | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 483.00 | | 6 074 483.00 | 6 074 483.00 |
CU Autres participations | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 127 467.00 | 5 127 467.00 | | 5 127 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 534.00 | 622 534.00 | | 622 534.00 |
DH Report à nouveau | -11 719.00 | | | -11 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 907.00 | -11 719.00 | | 201 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 190.00 | 5 738 282.00 | | 5 940 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 50 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 080.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 293.00 | 57 080.00 | | 134 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 483.00 | 5 795 362.00 | | 6 074 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 293.00 | 7 080.00 | | 84 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 861 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 861 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 861 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 861 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 350.00 | 8 861 513.00 | | 285 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 443.00 | 8 873 232.00 | | 83 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 907.00 | -11 719.00 | | 201 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 000.00 | | 285 350.00 | 5 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 035 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750 000.00 | | 285 350.00 | 5 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 293.00 | 84 293.00 | | 134 293.00 |