| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 265.00 | 2 910.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 110.00 | 579.00 | 6 531.00 | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 465.00 | 9 891.00 | 47 574.00 | 57 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 749.00 | 10 734.00 | 57 015.00 | 67 749.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 453.00 | 10 734.00 | 70 719.00 | 81 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 145.00 | | | -28 145.00 |
DL TOTAL (I) | -25 145.00 | | | -25 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
EA Autres dettes | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 145.00 | | | -28 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 575.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 734.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 763.00 | 7 691.00 | 31 625.00 | 46 763.00 |
VI Groupe et associés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 864.00 | 56 793.00 | 31 625.00 | 95 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
ST Autres comptes | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 843.00 | | | 89 843.00 |