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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 838.00 | 43 211.00 | 7 627.00 | 50 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 007.00 | 101 694.00 | 9 313.00 | 111 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 980.00 | | 215 980.00 | 215 980.00 |
BZ Autres créances | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CF Disponibilités | 192 936.00 | | 192 936.00 | 192 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 701.00 | | 431 701.00 | 431 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 708.00 | 101 694.00 | 441 014.00 | 542 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 727.00 | | | 128 727.00 |
EA Autres dettes | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 574.00 | | | 398 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 014.00 | | | 441 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 838.00 | | | 389 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 374.00 | | 7 244.00 | 110 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 611.00 | 111 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 611.00 | 87 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 978.00 | | 7 244.00 | 86 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 781.00 | 7 524.00 | 6 611.00 | 100 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 071.00 | 7 524.00 | 6 611.00 | 79 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 215 980.00 | 215 980.00 | | 215 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 451.00 | 237 765.00 | 1 686.00 | 239 451.00 |
VW T.V.A. | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 838.00 | 389 838.00 | | 389 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 889.00 | | | 215 889.00 |
ST Autres comptes | 209 937.00 | | | 209 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
YT Sous‐traitance | 244 143.00 | | | 244 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 813.00 | | | 260 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 712.00 | | | 698 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |