| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AN Terrains | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 4 760 000.00 | | 4 760 000.00 | 4 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 205.00 | 817.00 | 7 387.00 | 8 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 646 404.00 | 3 183.00 | 5 643 220.00 | 5 646 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 720.00 | | 304 720.00 | 304 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CF Disponibilités | 298 619.00 | | 298 619.00 | 298 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 042.00 | | 671 042.00 | 671 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 446.00 | 3 183.00 | 6 314 262.00 | 6 317 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 610.00 | 129 581.00 | | 175 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 434.00 | 46 029.00 | | -482 434.00 |
DL TOTAL (I) | 198 176.00 | 230 610.00 | | 198 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007 448.00 | | | 6 007 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 2 863.00 | | 18 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | 25 152.00 | | 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 116 086.00 | 45 459.00 | | 6 116 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 262.00 | 276 070.00 | | 6 314 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 439.00 | 45 459.00 | | 409 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 199.00 | 69 394.00 | | 63 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 199.00 | 69 394.00 | | 63 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823.00 | 5 834.00 | | 4 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 823.00 | 5 834.00 | | 4 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 375.00 | 63 559.00 | | 58 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 900.00 | 17 900.00 | | -17 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 910.00 | 217 403.00 | | 120 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 345.00 | 171 373.00 | | 603 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 434.00 | 46 029.00 | | -482 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 124.00 | 143 375.00 | | 54 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366.00 | | 5 648 862.00 | 2 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 5 646 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 5 644 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 648 862.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | 818.00 | | 2 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
VB T. V. A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 006 667.00 | 300 021.00 | 2 371 798.00 | 6 006 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 087.00 | 409 441.00 | 2 371 798.00 | 6 116 087.00 |