| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 570.00 | 2 958.00 | 612.00 | 3 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 883.00 | 49 801.00 | 64 082.00 | 113 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 453.00 | 52 759.00 | 184 694.00 | 237 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 759.00 | | 254 759.00 | 254 759.00 |
072 Créances – Autres | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
084 Disponibilités | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 386.00 | | 386 386.00 | 386 386.00 |
110 Total général Actif | 623 839.00 | 52 759.00 | 571 080.00 | 623 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 394.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 521.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 971.00 | 55 460.00 | 139 510.00 | 194 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 762.00 | 36 565.00 | 117 197.00 | 153 762.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 803.00 | 94 595.00 | 379 207.00 | 473 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 764.00 | | 183 764.00 | 183 764.00 |
BZ Autres créances | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
CF Disponibilités | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 634.00 | | 455 634.00 | 455 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 437.00 | 94 595.00 | 834 841.00 | 929 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
214 Production vendue de biens – France | 920 884.00 | | | 920 884.00 |
222 Production stockée | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 776.00 | | | 919 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 285.00 | | | 274 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 567.00 | | | -7 567.00 |
242 Autres charges externes. | 275 405.00 | | | 275 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 231.00 | | | 151 231.00 |
252 Charges sociales | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 025.00 | | | 820 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
280 Produits financiers | 443.00 | | | 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 038.00 | | | 135 038.00 |
DL TOTAL (I) | 390 853.00 | | | 390 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
EA Autres dettes | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 988.00 | | | 443 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 841.00 | | | 834 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 102.00 | | | 418 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 472.00 | | 1 515 472.00 | 1 515 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 472.00 | | 1 515 472.00 | 1 515 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 285.00 | | | 1 538 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 247.00 | | | 1 403 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 038.00 | | | 135 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 453.00 | | 242 628.00 | 237 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 473 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 122 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | 351 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 883.00 | | 242 628.00 | 113 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 759.00 | 48 115.00 | 6 279.00 | 52 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 612.00 | 1 000.00 | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 801.00 | 47 504.00 | 5 279.00 | 49 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 258.00 | 199 258.00 | | 199 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
UX Autres créances clients | 183 764.00 | 183 764.00 | | 183 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 881.00 | 15 995.00 | 25 886.00 | 41 881.00 |
VI Groupe et associés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 106.00 | 249 106.00 | | 249 106.00 |
VW T.V.A. | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 143.00 | 389 257.00 | 25 886.00 | 415 143.00 |