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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 608.00 | 6 292.00 | 10 315.00 | 16 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 708.00 | 104 685.00 | 106 023.00 | 210 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 477.00 | 110 977.00 | 116 499.00 | 227 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 935.00 | 110 977.00 | 158 958.00 | 269 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 256.00 | 2 889.00 | | 5 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 931.00 | 2 367.00 | | 4 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392.00 | 2 340.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 22 579.00 | 18 596.00 | | 22 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 319.00 | 62 769.00 | | 47 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 814.00 | 85 978.00 | | 85 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 1 080.00 | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 418.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 379.00 | 150 245.00 | | 136 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 958.00 | 168 841.00 | | 158 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 709.00 | 150 245.00 | | 31 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | -386.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 418.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 839.00 | 22 892.00 | | 24 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 908.00 | 20 526.00 | | 19 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 931.00 | 2 367.00 | | 4 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 475.00 | | 2.00 | 227 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 316.00 | | | 227 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 698.00 | 14 279.00 | | 96 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 698.00 | 14 279.00 | | 96 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 340.00 | | 948.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | 948.00 | 2 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
UX Autres créances clients | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 319.00 | 15 610.00 | 31 709.00 | 47 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 379.00 | 104 670.00 | 31 709.00 | 136 379.00 |