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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 653.00 | 54 369.00 | 25 284.00 | 79 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 941.00 | 63 540.00 | 29 401.00 | 92 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 707.00 | 117 908.00 | 74 798.00 | 192 707.00 |
BT Marchandises | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 898.00 | 2 993.00 | 149 905.00 | 152 898.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 431.00 | 2 993.00 | 401 439.00 | 404 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 138.00 | 120 901.00 | 476 237.00 | 597 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
DH Report à nouveau | | -18 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 801.00 | 51 624.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 93 939.00 | 83 138.00 | | 93 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 584.00 | 97 291.00 | | 85 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 46.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 047.00 | 102 825.00 | | 235 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 639.00 | 54 714.00 | | 61 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 298.00 | 254 877.00 | | 382 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 237.00 | 338 015.00 | | 476 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 224.00 | 200 970.00 | | 352 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 238.00 | 7 521.00 | | 21 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 653.00 | | 85 053.00 | 173 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 192 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 172 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 541.00 | | 85 053.00 | 153 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 874.00 | 18 071.00 | 37.00 | 99 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 874.00 | 18 071.00 | 37.00 | 99 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 047.00 | 235 047.00 | | 235 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
UX Autres créances clients | 152 898.00 | 152 898.00 | | 152 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 346.00 | 34 272.00 | 30 074.00 | 64 346.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 290.00 | 162 290.00 | | 162 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 298.00 | 352 224.00 | 30 074.00 | 382 298.00 |