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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 933.00 | 4 927.00 | 31 006.00 | 35 933.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 683.00 | 4 927.00 | 31 756.00 | 36 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
072 Créances – Autres | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
084 Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
110 Total général Actif | 96 383.00 | 4 927.00 | 91 456.00 | 96 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 175.00 | 89 619.00 | | 237 175.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 177.00 | 92 620.00 | | 234 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 343.00 | 49 745.00 | | 119 343.00 |
242 Autres charges externes. | 79 621.00 | 22 683.00 | | 79 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 422.00 | 1 879.00 | | 19 422.00 |
252 Charges sociales | 9 637.00 | 678.00 | | 9 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 744.00 | 183.00 | | 4 744.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 271.00 | 75 168.00 | | 234 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94.00 | 17 451.00 | | -94.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 2 618.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 694.00 | 14 833.00 | | 2 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 270.00 | | | 31 270.00 |