| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 810 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 142 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 974 180.00 | |
BT Marchandises | | | 165 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 302.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 543.00 | |
CF Disponibilités | | | 234 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 431 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 405 829.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 888.00 | | | 107 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 983.00 | 108 888.00 | | 223 983.00 |
DL TOTAL (I) | 342 871.00 | 118 888.00 | | 342 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 359.00 | 805 686.00 | | 733 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 350.00 | 134 721.00 | | 92 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 530.00 | 111 778.00 | | 178 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 720.00 | 51 790.00 | | 58 720.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 958.00 | 1 118 975.00 | | 1 062 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 829.00 | 1 237 863.00 | | 1 405 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 999.00 | 385 616.00 | | 401 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 540.00 | | 82 182.00 | 919 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 080.00 | | 5 146.00 | 44 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 460.00 | | 77 036.00 | 65 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 428.00 | 14 625.00 | | 12 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 14 625.00 | | 12 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 202.00 | 489.00 | 202.00 | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | 489.00 | 202.00 | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | 489.00 | 202.00 | 202.00 |
UG ‐ Financières | | 489.00 | 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 530.00 | 178 530.00 | | 178 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
UX Autres créances clients | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 359.00 | 72 400.00 | 290 325.00 | 733 359.00 |
VI Groupe et associés | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 565.00 | 174 565.00 | | 174 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 958.00 | 401 999.00 | 290 325.00 | 1 062 958.00 |