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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 136.00 | 556.00 | 1 579.00 | 2 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 992.00 | 10 636.00 | 35 355.00 | 45 992.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 498.00 | 11 193.00 | 95 305.00 | 106 498.00 |
060 Stock marchandises | 337 927.00 | | 337 927.00 | 337 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
072 Créances – Autres | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
084 Disponibilités | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 631.00 | | 410 631.00 | 410 631.00 |
110 Total général Actif | 517 129.00 | 11 193.00 | 505 936.00 | 517 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 498.00 | | | 106 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 258 835.00 | | | 258 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 227 553.00 | | | 227 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |