| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 527.00 | 473.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 220.00 | 7 120.00 | 15 100.00 | 22 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 240.00 | 7 647.00 | 705 593.00 | 713 240.00 |
BT Marchandises | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 161 448.00 | | 161 448.00 | 161 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 319.00 | | 284 319.00 | 284 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 559.00 | 7 647.00 | 989 912.00 | 997 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
DL TOTAL (I) | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 744.00 | | | 616 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
EA Autres dettes | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 408.00 | | | 836 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 912.00 | | | 989 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 488.00 | | 5 753.00 | 707 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 468.00 | | 5 753.00 | 17 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586.00 | 3 061.00 | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586.00 | 3 061.00 | | 4 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
UX Autres créances clients | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 744.00 | 55 532.00 | 225 289.00 | 616 744.00 |
VI Groupe et associés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 408.00 | 275 196.00 | 225 289.00 | 836 408.00 |