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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 849.00 | 10 422.00 | 10 427.00 | 20 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 036.00 | 10 422.00 | 18 613.00 | 29 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 508.00 | 146.00 | 207 362.00 | 207 508.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 199 378.00 | | 199 378.00 | 199 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 226.00 | 146.00 | 427 080.00 | 427 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 263.00 | 10 569.00 | 445 694.00 | 456 263.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
DH Report à nouveau | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
DL TOTAL (I) | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 933.00 | | | 226 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 952.00 | | | 327 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 694.00 | | | 445 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 844.00 | | | 285 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 780.00 | | 14 255.00 | 14 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | | 10 685.00 | 10 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | 3 570.00 | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164.00 | 258.00 | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | 258.00 | | 10 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 933.00 | 226 933.00 | | 226 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 207 259.00 | 207 259.00 | | 207 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 11 569.00 | 38 430.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 094.00 | 226 907.00 | 6 186.00 | 233 094.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 275.00 | 285 844.00 | 38 430.00 | 324 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
ST Autres comptes | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
YT Sous‐traitance | 421.00 | | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 752.00 | | | 166 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 753.00 | | | 154 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |