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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 416.00 | 141 282.00 | 9 134.00 | 150 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 995.00 | 41 785.00 | 5 210.00 | 46 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 393.00 | 265 524.00 | 14 869.00 | 280 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BP En cours de production de services | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 005.00 | 268.00 | 224 737.00 | 225 005.00 |
BZ Autres créances | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 172 890.00 | | 172 890.00 | 172 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 398.00 | 268.00 | 524 130.00 | 524 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 790.00 | 265 791.00 | 538 999.00 | 804 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
DG Autres réserves | 153 987.00 | 153 987.00 | | 153 987.00 |
DH Report à nouveau | -190 875.00 | -166 564.00 | | -190 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | -24 311.00 | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 153 439.00 | 130 670.00 | | 153 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 398.00 | 87 107.00 | | 51 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 339.00 | 60 836.00 | | 56 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 270.00 | 89 618.00 | | 84 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 651.00 | 118 629.00 | | 135 651.00 |
EA Autres dettes | 57 901.00 | 54 777.00 | | 57 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 560.00 | 410 966.00 | | 385 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 999.00 | 541 636.00 | | 538 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 186.00 | 12 338.00 | | 253 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 760.00 | 697.00 | | 81 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 426.00 | 11 641.00 | | 171 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268.00 | | | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | | | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 398.00 | 32 328.00 | 19 070.00 | 51 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 485.00 | 309 485.00 | | 309 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 010.00 | 309 485.00 | 525.00 | 310 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 560.00 | 366 490.00 | 19 070.00 | 385 560.00 |