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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 914.00 | 3 914.00 | 96 000.00 | 99 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 723.00 | 16 946.00 | 9 777.00 | 26 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 473.00 | 255 565.00 | 155 908.00 | 411 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 389.00 | 276 425.00 | 313 964.00 | 590 389.00 |
BT Marchandises | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 218.00 | 2 553.00 | 55 665.00 | 58 218.00 |
BZ Autres créances | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 808.00 | 505.00 | 40 303.00 | 40 808.00 |
CF Disponibilités | 261 356.00 | | 261 356.00 | 261 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 045.00 | 3 058.00 | 416 987.00 | 420 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 434.00 | 279 483.00 | 730 951.00 | 1 010 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 877.00 | 3 023.00 | | 7 877.00 |
DG Autres réserves | 267 084.00 | 174 851.00 | | 267 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | 97 087.00 | | 11 582.00 |
DL TOTAL (I) | 549 044.00 | 537 462.00 | | 549 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 879.00 | 68 150.00 | | 76 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 014.00 | 2 386.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 35 238.00 | | 32 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 058.00 | 131 873.00 | | 68 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 907.00 | 302 743.00 | | 181 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 951.00 | 840 205.00 | | 730 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 497.00 | 78 486.00 | 101 557.00 | 299 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 582.00 | 78 486.00 | 101 557.00 | 295 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268.00 | | 773.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | | 773.00 | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 879.00 | 42 800.00 | 34 079.00 | 76 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 820.00 | 104 799.00 | 1 021.00 | 105 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 893.00 | 143 814.00 | 34 079.00 | 177 893.00 |