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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 401.00 | 26 893.00 | 29 508.00 | 56 401.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 64 920.00 | 41 168.00 | 23 753.00 | 64 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | 25 636.00 | 17 341.00 | 42 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 975.00 | 101 299.00 | 300 677.00 | 401 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
BT Marchandises | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
BZ Autres créances | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CF Disponibilités | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 739.00 | | 578 739.00 | 578 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 714.00 | 101 299.00 | 879 416.00 | 980 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 545.00 | 78 434.00 | | 176 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 828.00 | 119 362.00 | | 111 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 027.00 | 62 627.00 | | 52 027.00 |
DL TOTAL (I) | 450 400.00 | 361 172.00 | | 450 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 108.00 | 196 604.00 | | 153 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842.00 | 33 522.00 | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 436.00 | 90 737.00 | | 170 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 581.00 | 126 766.00 | | 97 581.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 016.00 | 447 678.00 | | 429 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 416.00 | 808 850.00 | | 879 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 493.00 | 21 805.00 | | 79 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 087.00 | 11 806.00 | | 15 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 406.00 | 10 000.00 | | 64 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 108.00 | 44 122.00 | 108 986.00 | 153 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 406.00 | 142 406.00 | | 142 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 436.00 | 142 406.00 | | 142 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 016.00 | 320 030.00 | 108 986.00 | 429 016.00 |