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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AN Terrains | 81 936.00 | 56 923.00 | 25 013.00 | 81 936.00 |
AP Constructions | 1 297 825.00 | 1 297 825.00 | | 1 297 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 557.00 | 150 755.00 | 802.00 | 151 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 840.00 | 1 555 025.00 | 25 815.00 | 1 580 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 671.00 | | 311 671.00 | 311 671.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 216.00 | | 377 216.00 | 377 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 056.00 | 1 555 025.00 | 403 031.00 | 1 958 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 032.00 | | | -1 591 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 308.00 | | | 350 308.00 |
DL TOTAL (I) | -112 202.00 | | | -112 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 156.00 | | | 398 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 233.00 | | | 515 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 031.00 | | | 403 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 233.00 | | | 515 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
FG Production vendue services | 466 899.00 | | 466 899.00 | 466 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 276.00 | | 568 276.00 | 568 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 485.00 | | | 578 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 177.00 | | | 228 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 308.00 | | | 350 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 840.00 | | | 1 580 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 368.00 | | | 1 578 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 886.00 | 667.00 | | 1 551 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 886.00 | 667.00 | | 1 551 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 311 671.00 | 311 671.00 | | 311 671.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 398 156.00 | 398 156.00 | | 398 156.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 563.00 | 324 563.00 | | 324 563.00 |
VW T.V.A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 233.00 | 515 233.00 | | 515 233.00 |